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集团公司开展远期结售业务首战告捷

来源: 作者: 时间:2011-09-27【字号:
 

资产财务部 屠京燕

  汇率问题一直是困扰以外经为主的我公司经济效益稳定的难题之一,在通过负债对冲资产汇率风险取得显著效果后,集团公司总经理办公会决定稳步开展远期结、售汇业务,进一步降低汇率波动对集团公司经营成果的影响,实现集团公司经营风险可控、稳健发展的目标。

  为贯彻落实集团公司总经理办公会精神,资产财务部认真分析实现途径,以实行风险控制作为整个工作的基础,确定了落实内部需求、研究政策策略、适时抓住时机、确保首战必胜的工作思路。

  落实内部需求。资产财务部分管资金和海外业务的同志在海外部和各海外经理部的大力支持下,按币种预测海外的资金回笼和各项资金需求,对未来一段时间海外经理部的资金供需做到了心中有数,落实到台账。

  研究政策策略。资产财务部分管结、售汇业务的同志和相关金融机构进行广泛的沟通,掌握了政策,事前了解每一个流程,认真分析每一家金融机构的优势和存在的不足,选定了业务能力较强的金融机构;事前确定操作策略并通过了集团公司完成的批准程序,准备好了全部文档资料,认真观察外汇市场的每一次波动。

  适时抓住时机、确保首战必胜。今年34月份受美国经济上行和欧债危机的影响,欧元对美元急剧下行,欧元对美元跌至1.3附近。鉴于美国宽松货币政策的持续影响和我公司对欧元的需求,在1.3附近我公司成功地完成了500

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